Toon
สมาชิก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 973 |  วันที่: 25/07/2007 @ 08:54:20 คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่ ผลการโหวต ดูสถานการณ์ตลาดหุ้นวันวาน วันนี้น่าจะทะยานต่อก่อนไปพักฐานที่เส้น 900 จุด ขณะที่แรงซื้อยังทุ่มไปที่หุ้นกลุ่มพลังงาน สถาบันการเงิน ดังนั้น "เซียนมุมตึก" จึงมีหุ้นดีในกลุ่มดังว่ามาฝากแฟนๆ กันครับ
KTBกำไรแย่กว่าที่คาดแต่มีจุดเด่น
ผลประกอบการไตรมาส 2 พบว่ากำไรสุทธิแย่กว่าที่คาดกันไว้ โดยลดลง 87% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุมาจากการตั้งสำรองหนี้สูญจำนวนมาก อย่างไรก็ตามกำไรจากการดำเนินการกลับพบว่าดีกว่าที่คิด จากค่าใช้จ่ายพนักงานที่น้อยกว่าที่มองกันไว้ส่วนกำไรสุทธิทั้งปี น่าจะอยู่ที่ 1 หมื่นล้านบาท
จุดเด่นของ KTB คือการเป็นธนาคารของรัฐ ซึ่งมีโอกาสได้รับประโยชน์จากโครงการต่างๆของภาครัฐค่อนข้างมาก ขณะที่ราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นน้อยเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มเดียวกัน
ดังนั้น จึงแนะนำให้ ซื้อเมื่ออ่อนตัว ราคาที่เหมาะสม 13.40 บาท
TOPแนวโน้มธุรกิจดูดีกำไรแจ่ม
ราคาหุ้นปิดวานนี้ที่ 87.00 บาท บวก 4.00 บาท จึงน่า ซื้อเก็งกำไร แม้ราคาจะขยับเข้าใกล้เป้าหมายที่ 88 บาท แต่น่าจะไปต่อ
แนวโน้มธุรกิจดูลู่ทางสดใส หากภายในปีนี้ ชนะการประมูลโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่(ไอพีพี)ขนาด 700 เมกะวัตต์ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้หุ้น TOP อีกประมาณ 3 บาทต่อหุ้น ขณะที่ปีไตรมาส 4 ปีนี้ จะมีการปิดโรงงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ส่งผลให้กำลังผลิตเพิ่มจาก 220,000 บาร์เรลต่อวันเป็น 275,000 บาร์เรลต่อวัน และปิโตรเคมี เพิ่มจาก 741,000ตันต่อปี เป็น 900,000 ตันต่อไป
ส่วนแนวโน้มกำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากค่าการกลั่นที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ธุรกิจปิโตรเคมีมีผลประกอบการที่ดีต่อเนื่องเช่นกัน
CPNยังคงครองผู้นำธุรกิจค้าปลีก
ขณะนี้บริษัทมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมี 4 โครงการที่กำลังก่อสร้างได้แก่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ,พัทยา,ชลบุรีและขอนแก่น ส่วนความเสี่ยงที่ถือว่าเป็นระยะสั้น คือการรอต่อสัญญาเช่าพื้นที่ของเซ็นทรัล ลาดพร้าว อย่างไรก็ตาม หากโครงการทั้ง 4แห่งสามารถเปิดดำเนินการได้ตามแผน จะส่งผลให้บริษัท มีพื้นที่เช่าขยายตัวเพิ่มขึ้น 27%อันจะส่งผลต่อการเพิ่มการเติบโตของรายได้และกำไรระยะยาว
จากการครองความเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกที่แข็งแกร่ง CPN จึงเหมาะแก่การ ซื้อลงทุนเวลานี้ราคาเกินเป้าหมายไปแล้ว โดยปิดที่ 37.00 บาท บวก 3.00 บาท
TCAPปล่อยหุ้นธ.ทิ้งทำกำไรระยะยาว
มีคำแนะนำให้ ซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 20.50 บาท
ในไตรมาส 3 คาดว่า TCAP วางแผนขายหุ้นธนาคารธนชาติ(TBANK)จำนวน 157ล้านหุ้นที่ราคา 16.37 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะทำกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 1 พันล้านบาทสัดส่วนการถือครองหุ้น TBANK จะลดลงจาก 100% เหลือ 75% ทำให้ประมาณการกำไรในปีนี้จากเดิม 1.5 พันล้านบาท เพิ่มเป็น 2.3 พันล้านบาท
ขณะเดียวกันเชื่อว่า TCAP จะลดสัดส่วนการถือครองหุ้น TBANK ลงมาในระดับ 51%ภายในปี 2551 และจะมีเงินสดในมือ(free cash flow) 1 หมื่นล้านบาทในปีเดียวกันซึ่งจะนำไปใช้ลงทุนเพื่อรักษาฐานะความสามารถในการทำกำไรระยะยาว
ข่าวหุ้น[/size:13ce4676e8">
|
