Toon
สมาชิก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โพสต์: 973 |  วันที่: 13/09/2007 @ 09:04:52 คุณชอบกระทู้นี้หรือไม่ ผลการโหวต ภาวะตลาดหุ้นไม่ขานรับ"ไทยแลนด์โฟกัส 2007"เอาซะเลย แต่ถ้ามองต่างมุม ถือว่าเป็นจังหวะดีที่จะช๊อปของถูก โดยเฉพาะหุ้นพื้นฐานดีขนาดเล็ก ที่มีจำนวนไม่น้อยเหมาะสำหรับหุ้นขาลงแบบนี้
:SPALIน่าเก็บรับปันผล
หุ้น SPALI ประกาศปันผล 0.12 บาท ถือว่าเป็นไปตามคาดสำหรับการจ่ายปันผลงวดครึ่งแรก ส่วนทั้งปีเชื่อว่าจ่ายไม่ต่ำกว่า 0.23 บาทต่อหุ้นคิดเป็นผลตอบแทนจากปันผลสูงถึง 6.5%
ส่วนแนวโน้มครึ่งปีหลัง SPALIจะมีรายได้อีก 2,200 ล้านบาท หลังจากครึ่งปีแรกเปิดโครงการใหม่เพียงโครงการเดียวและไม่ทำโปรโมชั่นรุนแรงเท่ากับคู่แข่งอื่นๆเพราะรอดูสถานการณ์ โดยมีแบ็คล็อคอยู่ระมาณ 1,700 ล้านบาท และกำไรประมาณ 416 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี Q4 มีแผนเปิดตัวอีก 6 โครงการ ทั้งคอนโดฯและแนวราบมูลค่า 7,800 ล้านบาทขณะที่สภาพคล่องทางการเงินโดยรวมยังดูดี โดย D/E ครึ่งปีแรกถือว่าไม่สูงที่ 0.86 เท่า จึงน่าซื้อลงทุนเป้าหมาย 5.20 บาท
:CP7-11อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น
หุ้น CP7-11 ยังน่าสนใจไม่สร่างด้วยนัยสำคัญจากราคามีอัพไซด์ 12% และผลประกอบการมีแนวโน้มดีขึ้นช่วงปี 2551 หลังปรับโครงสร้างธุรกิจทำให้ราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นจาก 11 บาทมาเป็น 12.40 บาท
โดยการปรับโครงสร้างธุรกิจส่งผลดีต่อ CP7-11 ทำให้กำไรมีแนวโน้มเพิ่ม 321%โดยธุรกิจร้านสะดวกซื้อเติบโต 28%ช่วงปี 2551 เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 17% มีสาเหตุจากการขยายสาขาและยอดขายสาขาเดิม ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารส่วนผสมสินค้าและการฟื้นตัวดีขึ้นของการใช้จ่ายบริโภคอุปโภค
:TOPน่าซื้อขานรับค่ากลั่นพุ่ง
หุ้น TOP แม้ว่าปัจจัยจากฤดูกาลเฮอร์ริเคน จะไม่กระทบธุรกิจโรงกลั่นสหรัฐ จนทำค่าการกลั่น ปรับตัวลงจากไตรมาส 2 แต่ถือว่าสูงเมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ทำให้ตัวเลขกำไรปีนี้น่าสนใจไม่น้อย ภายใต้สมติฐานค่าการกลั่น 6-7 เหรียญต่อบาร์เรล
ด้วยฐานะการเงินแข็งแกร่ง แม้มีโครงการขยายธุรกิจต่อเนื่องแต่ยังเชื่อว่าปี 2551 บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลอัตรา 4 บาทหรือให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ประมาณ 5%
อย่างไรก็ดีด้วยโน้มค่าการกลั่นแข็งแกร่งต่อเนื่อง จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นและข้อจำกัดการขยายกำลังการผลิต ราคาเหมาะสมปี 50 อยู่ที่ 84 บาท
 ELTAรอรับเมื่ออ่อนตัว
หุ้น DELTA ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาร่วงอย่างต่อเนื่องล่าสุดรูดลงไปกว่า 15-16% เห็นจะได้แต่ทว่าเป็นการปรับตัวลดตามภาวะโดยรวมของตลาดที่ลดลง รวมถึงปริมาณการซื้อขายเบาบาง ทำให้ราคาหุ้นให้ปรับตัวลดลงไปด้วย
อีกทั้งสัญญาณทางเทคนิคตอนนี้ถือว่าว่าไม่ค่อยดีนัก จึงไม่ควรซื้อประเมินราคาแนวรับ 20 บาท ส่วนแนวต้าน 21.50 บาท
หากมองแง่พื้นฐานบริษัท ปีนี้มีรายได้ไม่น่าต่ำกว่า 34,300 ล้านบาทและกำไรระประมาณ 2,500 ล้านบาท นั่นหมายถึงราคาพื้นฐานอยู่ที่ 26.20 บาท ทำให้หุ้น DELTAซื้อได้เมื่อราคาอ่อนตัว
:ROJANAกำลังไปได้ดี
หุ้น ROJANA เป็นอีกตัวที่น่าสนใจไม่น้อย หลังมีแนวโน้มว่าผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งในและต่างประเทศมีทิศทางดีขึ้น ทำให้ล่าสุดบล.ภัทร แนะนำซื้อลงทุนหุ้น ROJANAพร้อมเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 20.90 บาทจากเดิม 18.60 บาท หลังปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2008-2009 อีก 10% จากผลตอบแทนจากการลงทุนนั่นเอง
โดยการลงทุนโครงการคอนโดมิเนียมในฉางโจว เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำเพราะมีข้อได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้ง ขณะที่"ฉางโจว"เป็นเมืองที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและ ROJANA กับพันธมิตรเป็นผู้ประกอบการรายแรกๆที่เข้าลงทุน
ทำให้เชื่อได้ว่ายอดขายที่ดิน ROJANA จะเป็นไปตามเป้าหมายปีนี้ หลังจากขายที่ดินได้แล้ว 300 ไร่ ช่วงครึ่งปีแรก และ ROJANA ยังมีแผนเข้าประมูลไอพีพีปีนี้ ซึ่งหากชนะจะเป็นปัจจัยหนุนผลการดำเนินงานระยะยาว
ข่าวหุ้น[/size:0320d5c2c5">
|
