คอลัมน์ :นายเรียนรู้
TREND AND PATTERNS
หุ้นสัญญาณบวก
หุ้นสัญญาณลบ

เหตุผลทางเทคนิคที่เลือกหุ้น ?กลุ่มซื้อเก็งกำไร? ขึ้นมาจำนวนหนึ่ง คือ
? เนื่องจากราคาหุ้นยังสามารถยืนเหนือเส้น TRENDLINE และยืนเหนือเส้น MA ระยะสั้นได้ ดังนั้นเมื่อเทียบกับดัชนีกลุ่มและเทียบกับ SET INDEX นั้น ยังถือว่า OUTPERFORM จึงคาดว่าแนวโน้มของราคาคาดว่ายังมีช่วงที่จะปรับตัวขึ้นตามเป้าหมาย/ใกล้เคียง ทั้งนี้ราคาหุ้นบางบริษัทจะมีความผันผวนขึ้นลงเร็ว จึงควรมีระดับการตัดขาดทุนในการประกอบการตัดสินใจด้วย

? ยกตัวอย่าง เหตุผลที่เลือก CK,RRC เคลื่อนนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้น SHORTTERM UPTREND และอยู่ต่ำกว่าเส้น MA 5/10 วัน แต่สามารถปิดบวกได้ ส่งผลให้สัญญาณทางเทคนิคระยะสั้นบางเครื่องมือเงยตัวขึ้นเล็กน้อยจากเขตขายมากเกินไป ดังนั้นจึงคาดว่าการอ่อนตัวของหุ้นดังกล่าวน่าจะมี DOWNSIDE จำกัด ขณะที่ UPSIDE ยังพอมีส่วนต่างของการเก็งกำไร

? สัญญาณทางเทคนิคที่เลือกหุ้นกลุ่มดังกล่าวในที่นี้ คือ TRENDLINE ,MOVING AVERAGE, MOMENTUM, STOCHASTIC, DIRECTIONAL , MACD , RSI และ VOLUME เป็นต้น

เหตุผลทางเทคนิคที่เลือกหุ้น ?รอจังหวะขายหรือปรับพอร์ต? ขึ้นมาจำนวนหนึ่ง คือ
? ราคาหุ้นปัจจุบันได้หลุดจากเส้น SHORTTERM DOWNTREND กล่าวคือ ราคาในระยะสั้นมีการเปลี่ยนทิศทาง จากที่เคยเกิดภาพ SIDEWAY UP มาเป็นภาพ SIDEWAY DOWN นั่นหมายถึงการดีดตัวของราคาจะมียอดสูงตามแนวต้านที่ต่ำลงจากยอดสูงเดิม ขณะเดียวกันช่วงของการอ่อนตัวยังมีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับในตาราง กรณีที่ยังมีแรงขายกดดันอยู่นั่นเอง

? สำหรับสัญญาณทางเทคนิคระยะสั้นปัจจุบันที่ยังสนับสนุนการอ่อนตัวของหุ้นดังกล่าว ส่วนใหญ่เกิดจาก RSI, MACD, DIRECTIONAL INDICATOR และการอ่อนตัวของเส้น BOLLINGER BANDS จะมีSLOW AND FAST STOCHASTIC เท่านั้นที่เริ่มเข้าเขตขายมากเกินไป จึงส่งผลให้เกิดการดีดตัวทางเทคนิค แต่เมื่อยังไม่ผ่านแนวต้านที่กำหนด จึงเป็นจังหวะของการขายหรือปรับพอร์ต
Stock Pick ราคาเป้าหมาย จุดตัดขาดทุน Stock Pick ราคาแนวรับ แนวต้าน
TOP 94.5-95 <90 KCE 3.92/3.86 4.06/4.1
CK 9.65/9.8 <9.25 PPM 4.54/4.48 4.66/4.72
ROJANA 19.3-19.5 <18.3 KK 30-29.75 32.75-33
BBL-F 129/132 <124 SAM 8.4/8.25 8.8/9.05
RRC 26.5-27.25 <24.7 APURE 3.38/3.32 3.52/3.58
KGI 3.3-3.32 <3.14 BFIT 7.25/7.05 7.75/7.9
TYM 3.1-3.14 <2.94 CEI 2.2/2.14 2.34-2.36
BROCK 1.43-1.45 <1.37 ZMICO-W3 1.81-1.78 1.9-1.93
TCC 2.14/2.18 <2.04 KTP 2.82-2.8 2.94/3
ATC

+/- แม้ว่าจะมีการคาดการณ์เกียวกับกำไรในครึ่งปีหลัง 50 จะไม่โดดเด่นเท่ากับครึ่งปีแรก 50 แต่ทั้งนี้กำไรคาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ CNS คาดไว้ และสำหรับแนวโน้ม SPREAD พาราไซลีนคาดว่าจะยังแข็งแกร่งเนื่องจากปัญหา MEG จะคลีคลายลง (ซึ่งอาจเห็นความชัดเจนในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้า)

+ สำหรับประเด็นการควบรวมระหว่าง ATC-RRC เป็นการสร้างมูลค่าในเชิงบวกในระยะกลางถึงยาว

+MARKET CONCENSUS แนะนำ ซื้อ / ซื้อเมื่ออ่อนตัว
มุมมองทางด้านเทคนิค :
แนวรับ : 72-71.5 บาท
แนวต้าน : 75.5/77.5 บาท
ATC : ซื้อเก็งกำไร
รูปแบบ : ราคาเมื่อวานนี้ปิดในปิดระดับสูงของวัน โดยราคายังสามารถเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ SHORT-TERM UPTREND พร้อมกับสัญญาณทางเทคนิคระยะสั้นบางเครื่องมือมีทิศทางบวก ทำให้ระยะสั้นมีโอกาสผลักดันในทิศทาง SIDEWAY UP เพื่อทดสอบเป้าหมายที่กำหนด

สัญญาณทางเทคนิคระยะสั้นแกว่งตัวถึงบวกเล็กน้อย : ได้แก่ MOMENTUM , MODIFIED AND SLOW STOCHASTIC, RSI
แนวโน้มระยะสั้น : คาดว่าราคายังมีช่วงปรับตัวขึ้นทดสอบเป้าหมาย 75.5/77.5 บาท
แนวโน้มระยะกลาง : คาดว่าราคามีเป้าหมายหลักที่ 80 บาท
(ระดับการตัดขาดทุนระยะสั้นคือต่ำกว่าแนวรับ 71.5 บาท)


:lol: