.--บล. โกลเบล็ก


Stock Tips

BANPU 452 -8.00 แนวรับ
ระยะสั้นปิดที่แนวรับจุดต่ำเดิม 452 ซึ่งเป็นแนวรับจุดพิจารณาซื้อเก็งกำไรระยะสั้นเมื่อยืนเหนือ
มีโอกาสที่จะเกิดการกลัวรูปแบบ Double Bottom ต่ำกว่าลงมาซื้อเพิ่มแนวรับหลัก SMA200วัน 428
กลยุทธ์ ซื้อ / ซื้อเก็งกำไร
แนวรับ 452** / 428***
แนวต้าน 488 / 500

SCB 74.50 +1.50 Divergence ขาขึ้น
ระดับราคากลับตัวขึ้นมายืนเหนือ SMA5วัน เป็นสัญญาณบวกเสริมกับการเกิด Divergence ขาขึ้น
ระหว่างราคาที่สร้างจุดต่ำใหม่กับค่าสัญญาณ RSI / MACD ที่ไม่สร้างจุดต่ำใหม่ แนวโน้มกลับตัวระยะสั้น
กลยุทธ์ ซื้อ / ซื้อเก็งกำไร เน้นยืนแนวรับ
แนวรับ 73.00 / 71.00***
แนวต้าน 77.50 / 80.00

Signal Trading

ชื่อหุ้น แนวรับแนวต้าน กลยุทธ์และคำแนะนำ
PTT 298 282**,262 / 302**,328 ระยะสั้นกลับตัวทางเทคนิครูปแบบแนวรับ
Double Bottom มีโอกาสที่จะจบรูปแบบขาลง
โดยมีแนวต้านสำคัญ 302 ผ่านขึ้นมาเป็นการ
ยืนยัน
PTTEP 165 164**,159** / 170 แนวโน้มมีโอกาสกลับตัวรูปแบบแท่งเทียน
Morning Star โดยมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น
เป็นสัญญาณชี้นำ ยืนแนวรับมั่นคงเป็นการจบรอบ
ขาลงระยะสั้น
TTA 39.75 39.00*** / 41.00,42.75** แท่งเทียนกลับตัวขึ้นมายืนเหนือ SMA5วัน ด้วย
ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณซื้อ ซื้อเก็ง
กำไรเน้นยืน 39.00 มีโอกาสกลับตัวทางเทคนิค
ปิด GAP แนวต้าน
KBANK 68.00 67.00**,65.00** / 70.00,73.50 ผ่านแนวต้านSMA5วันขึ้นมาเป็นสัญญาณซื้อระยะสั้น
ที่สอดคล้องกับ Bullish Divergence
ระหว่างราคาและ RSI แนวโน้มกลับตัวทดสอบ
แนวต้านตามขั้นบันได

:lol:

หุ้นเด็ดซีมิโก้
SPALI: ยอดขายรอรับรู้แข็งแกร่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโต – ซื้อ

กำไร 2Q51 ที่ยังแข็งแกร่งมาก (คาด +131% YoY) และรายได้ที่มีความมั่นคงสูง จากยอดขายรอรับรู้ที่สูงถึง 13.4 พันล้านบาท ซึ่งรองรับประมาณการรายได้ถึง 89% สำหรับปี 51 และกว่า 60% ในปี 52-53 ขณะที่โครงการคอนโดมิเนียมที่จะรับรู้ในปี 51-52 ได้ล็อคต้นทุนไว้เกือบหมดแล้ว เราจึงคาดว่ากำไรจะเติบโตเฉลี่ย 20% ต่อปีใน 3 ปีข้างหน้า หากสมมติฐานกรณีเลวร้าย ไม่มีการขายใหม่เลยใน 2H51 - 52 โดยรับรู้แต่เพียงยอดขายในมือ ยังซื้อขายที่ P/E ปี 51 เพียง 5.3 เท่า และปี 52 ที่ 6.5 เท่า (เท่ากับเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี) จึงต้องถือว่าราคาปัจจุบันปรับลดลงถึงระดับที่ตอบรับในกรณีที่เลวร้ายที่สุดแล้ว การขายใหม่นับจากนี้คือ Upside ต่อราคาหุ้นทั้งหมด เมื่อผนวกกับอัตราผลตอบแทนปันผลที่สูงถึง 9.6% ต่อปี (จ่ายทุกครึ่งปี) จึงยังแนะนำซื้อ โดยให้ราคาตามปัจจัยพื้นฐานใหม่ 5.0 บาท (PER ปี 52 ที่ 6.5 เท่า ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี)

ยอดขาย 2Q51 ยังแข็งแกร่งSPALI มียอดขาย 2,965 ล้านบาท ใน 2Q51 เติบโต 17% QoQ เป็นการเติบโตทั้งแนวราบและคอนโดมิเนียม โดยแนวราบเพิ่มขึ้น 20% QoQ เป็น 999 ล้านบาท และคอนโดมิเนียมเพิ่ม 18% QoQ เป็นผลจากแรงกระตุ้นของมาตรการลดภาษี รวมถึงนักลงทุนมีการเร่งซื้อเพราะเกรงว่าราคาบ้านจะปรับตัวขึ้นในครึ่งปีหลังตามต้นทุนก่อสร้าง ปัจจุบันบริษัทมียอดขายรอรับรู้ในปี 51 – 53 สูงถึง 13.4 พันล้านบาท

คาดกำไร 2Q51 เติบโตก้าวกระโดดการชะลอโอนใน 1Q51 รวมกับยอดขายที่ยังแข็งแกร่ง ทำให้ยอดโอน 2Q51 คาดว่าจะสูงถึง 2 พันล้านบาท (+87% YoY และ +107% QoQ) แต่เนื่องด้วย 35% เป็นรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมซิตี้โฮม 2 ซึ่งให้มาร์จิ้นต่ำเพียง 30% (แนวราบยังให้มาร์จิ้นระดับ 40% ใกล้เคียงเดิม) ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเหลือเพียง 38.3% ลดลงจาก 42.5% ใน 1Q51 แต่ชดเชยด้วยภาระภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอนที่ลดลงจากมาตรการภาษี คาดว่ากำไรสุทธิจะเติบโตก้าวกระโดด 131% YoY (หลังปรับปรุงงบตามการเปลี่ยนนโยบายบัญชีเป็นรับรู้เมื่อโอน) และ 150% QoQ เป็น 421 ล้านบาท

คาดกำไรเติบโตเฉลี่ย 20% ใน 3 ปีข้างหน้า เราปรับลดประมาณการกำไรปี 52 ลง 6% เหลือ 1.3 พันล้านบาท หลังปรับลดอัตรากำไรขั้นต้นปี 52 ลง 0.5% เพื่อสะท้อนต้นทุนก่อสร้างคอนโดมิเนียมที่สูงขึ้นตามอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เราคาดว่ายอดขายในมือรอรับรู้ที่แข็งแกร่ง จะทำให้อัตรากำไรของบริษัทเติบโตเฉลี่ย 20% ต่อปีใน 3 ปีข้างหน้า



:lol: :lol: